صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق (وهو صندوق استثماري عام مفتوح) في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل وتحقيق عوائد من الدخل الموزع عن طريق الاستثمار في الاستثمارات المدرة للدخل والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويهدف الصندوق لتحقيق عوائد تزيد عن معدل المؤشر الإرشادي للصندوق . وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه. سوف يستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من الصكوك الصادرة من مؤسسات سيادية وشبه سيادية وشركات وصكوك قابلة للتحويل يتم اختيارها من بين صكوك عالمية ومحلية. ويمكن أن يستثمر الصندوق أيضًا في المرابحة، والمرابحة الجماعية، والودائع المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

• المؤشر الإرشادي: 3 أشهر لايبور على الدولار الأمريكي
• عملة الصندوق: الدولار الأمريكي
• درجة المخاطرة: متوسطة إلى مرتفعة *الرجاء الاطلاع على مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات عن المخاطر.
• رسوم الاشتراك: لا يوجد
• رسوم الإدارة: 0.75% سنويًا من صافي قيمة أصول الصندوق.

• رسوم الحفظ: 15,000 ريال سعودي سنويًا من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ (4,000 دولار أمريكي) وسيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي.

• أتعاب مراجع الحسابات:  8,533.33 دولار أمريكي  سنويًا.

• الرسوم الأخرى: 0.50% سنويا *الرجاء الاطلاع على مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات.

• رسوم الإشتراك: لايوجد.

• رسوم الاسترداد: 1% من مبلغ الاسترداد للسنة الأولى، 0.75% للسنة الثانية، 0.5% للسنة الثالثة، ولا شيء بعد السنة الثالثة

استراتيجية الاستثمار: يستثمر الصندوق أساساً في الصكوك الصادرة عن مؤسسات سيادية وشبه سيادية وفي الصكوك المصدرة من الشركات والصكوك القابلة للتحويل، ويتم إيجاد الصكوك على الصعيد العالمي وفقا للقواعد والضوابط الواردة من قبل المستشار الشرعي للصندوق. كما يستثمر الصندوق في أدوات إئتمانية أخرى مثل المرابحة والمرابحة الجماعية والودائع الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمارات الشبه نقدية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. يستثمر الصندوق في الأدوات والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المصنفة منها وغير المصنفة.

• المستشار الشرعي: هيئة الرقابة الشرعية في الخير كابيتال السعودية
• الحد الأدنى للاشتراك الأولي: 10.000 دولار أمريكي
• الحد الأدنى للاشتراك الإضافي: 5.000 دولار أمريكي

• الحد الأدنى لرصيد المستثمر: 5.000 دولار أمريكي

• الحد الأدنى للاسترداد: 5.000 دولار أمريكي
• حساب القيمة الصافية للأصول: أسبوعيًا
• يوم التقويم: كل يوم ثلاثاء على أن يكون يوم عمل في المملكة العربية السعودية
• آخر موعد لاستلام الاشتراكات: الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت الرياض في يوم التقويم المعني
• آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد: الساعة 2:00 بعد الظهر قبل خمسة أيام عمل من يوم التقويم المعني
• موعد دفع قيمة الوحدات المستردة: خلال مدة أقصاها أربعة أيام عمل بعد يوم التقويم المعني

صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق (وهو صندوق استثماري عام مفتوح) في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المدرجة في السوق المالية السعودية وعن طريق الاستثمار في الطروحات الأولية لأسهم الشركات السعودية ووحدات الصناديق المتداولة بالإضافة إلى الاستثمار في الأدوات النقدية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أية ضمانات بأن الصندوق سيتمكن من تحقيق أهدافه.

• المؤشر الإرشادي: مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم الشركات السعودية المدرجة في تداول والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• عملة الصندوق: الريال السعودي
• درجة المخاطرة: مرتفعة *الرجاء الاطلاع على مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات عن المخاطر.

أهداف الصندوق:يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل سواءاً من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية و من خلال الاستثمار في الطروحات الأولية لأسهم الشركات السعودية وأدوات اسواق النقد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• رسوم الإشتراك: 1%

• رسوم الإدارة : 1.25% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.

• رسوم الإسترداد المبكر0.25% من قيمة الوحدات المستردة التي تم طلب استردادها خلال 30 يوم من تاريخ الإشتراك، حيث يتم دفعها للصندوق.

• رسوم أمين الحفظ: 15,000 ريال سعودي سنويًا من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ، وسيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي.

• أتعاب مراجع الحسابات:  32,000 ريال سعودي سنويًا.

• الرسوم الأخرى: 0.75%  سنوياً. *الرجاء الاطلاع على مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات.

• الحد الأدنى للاشتراك:10.000 ريال سعودي
• الحد الأدنى للاشتراك الإضافي: 5.000 ريال سعودي
• الحد الأدنى لرصيد المستثمر: 5.000 ريال سعودي
• الحد الأدنى للاسترداد: 5.000 ريال سعودي
• أيام قبول طلبات الاشتراك/ الاسترداد: تقبل طلبات الاشتراك/الاسترداد في جميع أيام التعامل التي يكون فيها سوق الأسهم السعودية مفتوحاً.
• آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك/ الاسترداد: الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت الرياض في اليوم الذي يسبق يوم التعامل على ان يكون طلب المشترك / المسترد قابلاً للنفاذ.
• أيام التعامل: يوم الأثنين و الأربعاء.

صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي

يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق (وهو صندوق استثماري عام متخصص مفتوح)، إلى توفير السيولة عند طلب المستثمر، والمحافظة على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات أسوق النقد، المتوافقة مع المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية. ويسعى الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد، ولن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات وسوف يعاد استثماراها في الصندوق لصالح مالكي الوحدات. يتم إتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي لثلاثة أشهر (سايبور) كمؤشر استرشادي ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺩﺍﺀ الصندوق. وسيبذل مدير الصندوق قصار جهده ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ مستوى آداء ينافس ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ الإرشادي.

• المؤشر الإرشادي: ﺳﺎﻳﺒﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ(ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ).
• عملة الصندوق: الريال السعودي
• درجة المخاطرة: ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ *الرجاء الاطلاع على مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات عن المخاطر.
• رسوم الإدارة: 0.25% سنوي من صافي قيمة أصول الصندوق.
• رسوم الحفظ: 15,000 ريال سعودي من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ، وسيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي.
• أتعاب مراجع الحسابات:  32,000 ريال سعودي سنويًا.
• الرسوم الأخرى:بحد اقصى 0.45% سنوي. *الرجاء الاطلاع على مذكرة المعلومات لمزيد من المعلومات.
• رسوم الإشتراك: لايوجد
• رسوم الإسترداد المبكر: لايوجد
• استراتيجية الاستثمار: يستثمر الصندوق في أدوات أسوق النقد (عقود المرابحة والإجارة)، وسيقوم مدير الصندوق باختيار البنوك المستلمة لعقود المرابحات والاجارة، والمؤسسات المالية والجهات (ذات العلاقة) المصنفة ائتمانياً من قبل ستاندرد اند بورز بدرجة لاتقل عن (B) أو موديز (B2) أو وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني (B)، وفي حال عدم وجود تصنيف إئتماني سيقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليا بناء على المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات والإدارة.اضافة الى الصكوك الصادرة عن مؤسسات سيادية وشبه سيادية وكذلك الصكوك المصدرة من الشركات والصكوك القابلة للتحويل والمصنفة ائتمانياً بدرجة (A)  أو أفضل من قبل ستاندرد اند بورز أو موديز (A2 ) أو وكالة فيتش الدولية  للتصنيف الائتماني A. وحدات صناديق أخرى تستثمر في أدوات أسوق النقد تكون عملتها الريال السعودي، وتكون مرخصة من قبل هيئة السوق المالية  وتدارمن قبل مدير الصندوق أو مدراء صناديق آخرين.
• المستشار الشرعي: هيئة الرقابة الشرعية في الخير كابيتال السعودية
• الحد الأدنى للاشتراك: 10.000 ريال سعودي
• الحد الأدنى للاشتراك الإضافي: 5.000 ريال سعودي
• الحد الأدنى لرصيد المستثمر: 5.000 ريال سعودي
• الحد الأدنى للاسترداد: 5.000 ريال سعودي
• أيام قبول طلبات الاشتراك/ الاسترداد: كل يوم عمل.
• آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك/ الاسترداد: الثانية عشرة ظهراً يوم التقويم.
• اليوم الذي تتم فيه دفع الوحدات المسترده: قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم.
• أيام التعامل: كل يوم عمل .

صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية

• يتمثل الهدف الاستثماري للصندوق (وهو صندوق استثماري عام مفتوح)في تنمية رأس المال على المدى الطويل. يستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في أسهم الشركات المساهمة خلال فترة الطرح الأولي العام في الأسواق الأولية وفي أسهم الشركات المدرجة حديثاً التي لم يمض خمس سنوات على إدراجها في الأسواق الثانوية و الصناديق المتداولة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشتركين وسيعاد استثمارها في الصندوق, كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشر الإرشادي (مؤشر االخير كابيتال للطروحات الأولية) ولأغراض إستثمارات الصندوق فإن جميع الشركات التي سوف يستثمر بها الصندوق ستكون من الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية.
• للمزيد من المعلومات عن المخاطر نأمل الرجوع إلى الفقرة رقم 10 الخاصة بالمخاطر الرئيسية
• المؤشر الإرشادي: مؤشر الخير كابيتال الإسلامي للإكتتاب (منطقة الشرق الأوسط )
• Alkhair Capital MENA IPO Shariah Index
• أهداف الصندوق:يهدف الصندوق لاستثمار أصوله في أسهم الشركات المساهمة خلال فترة الطرح الأولي العام في الأسواق الأولية أو في أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم خمس سنوات على ادراجها في الأسواق الثانوية في المملكة العربية السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي و اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولأغراض استثمارات الصندوق فإن جميع الشركات التي سوف يستثمر بها الصندوق ستكون من الشركات التي تتوافق مع المعايير الشرعية لشركة الخير كابيتال السعودية
• الحد الأدنى للإشتراك: 10,000 ريال سعودي
• الحد الأدنى للإشتراك الإضافي: 5,000 ريال سعودي
• الحد الأدنى للإسترداد:5,000 ريال سعودي
• أيام قبول طلبات الإشتراك والإسترداد: كل يوم عمل ما عدا العطل الرسمية .
• عملة الصندوق : الريال السعودي
• آخر موعد لإستلام طلبات الإشتراك والإسترداد: قبل الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الرياض في يوم العمل السابق ليوم التعامل (يومي الأحد و الثلاثاء) (و لمزيد من التوضيح عن إجراءات الإشتراك و الإسترداد. الرجاء الرجوع إلى الفقرة رقم 25 من هذه الشروط و الأحكام)
• أيام التعامل / التقويم: يومي الأثنين و الأربعاء من كل أسبوع و في حال كان يوم التعامل/التقويم عطلة رسمية سيكون يوم التعامل/التقويم في يوم العمل الذي يليه.
• موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمشتركين: قبل إقفال نهاية العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم التي تم فيها تحديد سعر الإسترداد
• استراتيجية الاستثمار: يعتمد مدير الصندوق على دراسات و توصيات المحلل المالي "للخير كابيتال" أو التقارير والمعلومات الصادرة من  "بلومبرج" في إتخاذ قراراته الإستثمارية و القيام بتقييم الأوضاع الإقتصادية و الأسواق المالية بالإضافة إلى تقييم الشركات بشكل منفرد
• رسوم الإشتراك: 0.75% من قيمة الإشتراك كحد أقصى
• رسوم الإسترداد المبكر : 0.25% من صافي قيمة االإسترداد خلال 30 يوم من بداية الإشتراك في الصندوق
• رسوم إدارة الصندوق: 1.25% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق.
• رسوم أمين الحفظ: 15,000 ريال سعودي سنويًا من صافي قيمة الأصول تحت الحفظ، وسيتم إحتساب المستحق من هذه الرسوم عند كل يوم تقويم على أساس صافي قيمة أصول الصندوق وتخصم بشكل ربع سنوي.
• أتعاب مراجع الحسابات:  32,000 ريال سعودي سنويًا.
• الرسوم الأخرى: 0.50% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق
• تاريخ الطرح: 02-06-2015
• سعر الوحدة عند بداية الطرح: 10 ريال سعودي
• الحد الأدنى للملكية المستثمر: 5.000 ريال سعودي.